日審和夜審的年終總結(jié)
篇一：20xx年日審工作總結(jié)及20xx年日審工作計(jì)劃
在過(guò)去的20xx年里日審工作圓滿(mǎn)，每日按時(shí)保質(zhì)的完成日審的各項(xiàng)工作。審核餐單、房單、迷你吧單、洗衣單及發(fā)票，編制日審報(bào)告、現(xiàn)金日?qǐng)?bào)及發(fā)票匯總報(bào)告。匯總收入編制營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)，報(bào)送行政辦公室及財(cái)務(wù)部經(jīng)理。營(yíng)業(yè)收入每日?qǐng)?bào)送飯店集團(tuán)及錦江，數(shù)據(jù)傳輸20xx年每月滿(mǎn)分。每周周一編制營(yíng)業(yè)周報(bào)，報(bào)送行政辦公室及財(cái)務(wù)部經(jīng)理。月初整理上月餐單、房單、迷你吧單等裝箱存檔。月初審核餐飲部、客房部、預(yù)訂部的銷(xiāo)售提成，審核網(wǎng)絡(luò)訂房的返傭情況，整理本店待客餐單送交經(jīng)理，編制日料及茶吧轉(zhuǎn)賬明細(xì)表報(bào)送財(cái)務(wù)部。中秋節(jié)過(guò)后編制月餅的支領(lǐng)及銷(xiāo)售提成表。
迎接20xx年的工作計(jì)劃：繼續(xù)20xx年的優(yōu)良之處按時(shí)保質(zhì)的完成各項(xiàng)工作。將上一年沒(méi)有完成的工作完成，如：月餅銷(xiāo)售的核對(duì)工作。
篇二：夜審工作總結(jié)
尊敬的酒店領(lǐng)導(dǎo)：
自從5月19日進(jìn)入**大酒店從事夜審工作以來(lái)，很快就過(guò)去了三個(gè)多月。在計(jì)財(cái)部領(lǐng)導(dǎo)和同事的大力指導(dǎo)和關(guān)懷下，我對(duì)夜審工作有了一定的熟悉和理解。下面，我對(duì)自己的工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結(jié)：
一、每天的工作重點(diǎn)是參照收銀管理制度，對(duì)前臺(tái)收銀員的收銀報(bào)表和賬單進(jìn)行嚴(yán)格的審核。收銀員手工報(bào)表是否作對(duì)，借貸是否平衡，手工報(bào)表與電腦收款報(bào)告及掛賬日志是否完全一致，有何差異，這是最基本的要求。然后再對(duì)收銀員賬單進(jìn)行逐張的最全面的范文參考寫(xiě)作網(wǎng)站檢查，對(duì)照中軟系統(tǒng)看每張賬單所附的RC單是否齊全，上面的房?jī)r(jià)有無(wú)錯(cuò)誤，協(xié)議價(jià)格和掛賬的賬單有無(wú)正確的協(xié)議單位簽單人簽字。押金條是否齊全，金額是否有誤開(kāi)房及退房時(shí)間，有無(wú)少收房費(fèi)。還有酒水單、洗衣費(fèi)單、雜項(xiàng)單、商務(wù)中心賬單及掛房賬等各項(xiàng)單據(jù)是否齊全，有無(wú)錯(cuò)誤。所開(kāi)的發(fā)票是否和賬單結(jié)賬金額一致，有無(wú)多開(kāi)發(fā)票的情況。
最后通過(guò)手工統(tǒng)計(jì)的方式，每天做出夜審報(bào)表上交，確保夜審報(bào)表各項(xiàng)付款方式與賬單上實(shí)際發(fā)生額對(duì)照完全準(zhǔn)確。
二、檢查賬單及押金條還有發(fā)票等是否連號(hào)，收銀員銷(xiāo)號(hào)單的填寫(xiě)與實(shí)際發(fā)生是否一致，收銀員是否聯(lián)號(hào)使用領(lǐng)取的單據(jù)。
每天在卡紙登記簿上逐張每張刷卡卡紙的卡號(hào)、金額，保證每天卡紙的金額合計(jì)與報(bào)表上信用卡部分的金額完全一致。
登記收銀員開(kāi)出的每張發(fā)票的發(fā)票號(hào)、金額及使用情況，對(duì)收銀員沒(méi)有在銷(xiāo)號(hào)單上登出，但實(shí)際上又開(kāi)出來(lái)的發(fā)票是重點(diǎn)審核對(duì)象。
每張預(yù)定單都一一勾對(duì)好，按照要求在預(yù)定單上寫(xiě)好付款方式、賬號(hào)、賬單號(hào)及房費(fèi)金額。
三、對(duì)于掛的'每筆房賬，還有當(dāng)月結(jié)的本月以前的房間明細(xì)賬都逐一登記。在月底時(shí)做好這方面的報(bào)表上交。
每天算好收銀員積分，充分保證收銀員應(yīng)得的實(shí)際利益。
從事夜審工作以來(lái)對(duì)于在工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，能夠當(dāng)場(chǎng)解決的，都是盡量解決好。無(wú)法當(dāng)場(chǎng)解決的，一般情況下都是通過(guò)書(shū)面形式告知日審。我也經(jīng)常和日審進(jìn)行溝通，在同事們的幫助下，找出自己工作中不足以便更好的工作。
夜審從本質(zhì)上來(lái)講是一項(xiàng)單據(jù)審核和統(tǒng)計(jì)工作，我所審核的單據(jù)所涉及的經(jīng)營(yíng)部門(mén)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是通過(guò)中軟系統(tǒng)來(lái)進(jìn)行管理的。思想?yún)R報(bào)專(zhuān)題想做好夜審工作，必須對(duì)中軟系統(tǒng)能夠熟悉的掌握。在這方面，我還需更進(jìn)一步的提高。
夜審工作自我認(rèn)為最關(guān)鍵的一點(diǎn)是要細(xì)心要以“細(xì)”為起點(diǎn)，做到細(xì)致入微，對(duì)每一具體的工作，都要做到絕不大意。
我來(lái)酒店計(jì)財(cái)部工作時(shí)間還不長(zhǎng)，需要熟悉和掌握的業(yè)務(wù)技能還很多。希望自己能為酒店做出更多的貢獻(xiàn)！
夜審：**
2008年9月9日
篇三：酒店財(cái)務(wù)日審
工作程序
一、對(duì)客房收入的日間審核
復(fù)合其他營(yíng)業(yè)點(diǎn)交來(lái) 帳單、報(bào)表
二、餐飲、康樂(lè)收入的日間審核
三、制酒店?duì)I業(yè)收入日?qǐng)?bào)表
概述
日審是指進(jìn)一步審核夜審所做的收入報(bào)告，修改入帳，制作正式收入報(bào)告，負(fù)責(zé)與應(yīng)收帳核對(duì)帳目，保證每日收入核數(shù)的真實(shí)性，準(zhǔn)確性。
夜審在審核收銀員及有關(guān)部門(mén)交來(lái)的帳單、報(bào)表的同時(shí)自己也做了一部分帳單、報(bào)表，這些帳單報(bào)表也需要有人審核以免出錯(cuò)。有些營(yíng)業(yè)部門(mén)的報(bào)表要到第二天早晨才能交上來(lái)（如四樓會(huì)員房登記表）夜審審核不到，需要日審來(lái)審核，酒店的帳單、報(bào)表繁多，出現(xiàn)差錯(cuò)的機(jī)會(huì)比較多，為確保入到會(huì)計(jì)帳冊(cè)的數(shù)據(jù)正確，也需要由日審再重新檢查一次，待確保無(wú)誤后，再記入到各有關(guān)會(huì)計(jì)帳戶(hù)里去，同時(shí)，日審也是對(duì)夜審工作質(zhì)量的檢查和控制。
一、審核夜間完成的各項(xiàng)報(bào)表、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即改正
1） 審核夜審收入時(shí)報(bào)，夜審試算平衡表中的各項(xiàng)收入，檢查夜審的食品，酒水等金額各項(xiàng)劃分是否正確，核對(duì)酒店各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)匯總表、檢查是否存在沒(méi)有入帳或錯(cuò)收、漏收的收入。
2） 審核報(bào)表現(xiàn)金收入是否與實(shí)交現(xiàn)金相等。
3） 審核報(bào)表前臺(tái)收入中折扣、沖減、雜項(xiàng)等收入是否符合規(guī)定。
4） 檢查夜審所做的報(bào)表（包括收入報(bào)表、就餐人數(shù)、夜審報(bào)表等）。
5） 檢查夜審所做的房費(fèi)收入、出租率、平均房?jī)r(jià)是否正確。
2、與出納一起點(diǎn)收收銀員上繳的現(xiàn)金收入，并核對(duì)與收入報(bào)表是否相等。做出長(zhǎng)、短款報(bào)表。
3、與出納一起不定期檢查各部門(mén)備用金。
4、不定期檢查客房迷你吧酒水?dāng)?shù)量。
5、每天巡查各收銀點(diǎn)，檢查帳單與發(fā)票的使用情況。
二、對(duì)客房收入的日間審核
1、審核房租
前廳接待處的房間狀況報(bào)表、房務(wù)中心的房間狀態(tài)報(bào)告、夜審的房租過(guò)帳報(bào)表三個(gè)報(bào)表必須一致。
1）由夜審的房租過(guò)帳表與前臺(tái)接待房間營(yíng)業(yè)統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行核對(duì)。
2）由夜審的房租過(guò)帳表與服務(wù)中心房間狀況報(bào)表核對(duì)。
2、審核夜審匯總表
審核匯總表是夜審一夜工作的結(jié)果。日審在匯總編制正式收益報(bào)表并將全部收益按項(xiàng)目記入各會(huì)計(jì)帳之前，還必須核對(duì)這些數(shù)據(jù)，以確保入帳數(shù)據(jù)的正確性。
1）復(fù)核前廳收銀員的帳單、報(bào)表。審核押金等單據(jù)內(nèi)容是否符合規(guī)定，合計(jì)是否正確。
2）審核現(xiàn)金帳單是否正確，現(xiàn)金支出單據(jù)是否符合規(guī)定。
3）復(fù)核日用房租收入是否正確。
4）復(fù)核“沖減、折扣”單據(jù)是否按規(guī)定程序辦理。
5）復(fù)核信用卡、掛帳、支票結(jié)算帳單是否符合規(guī)定。
3、復(fù)合其他營(yíng)業(yè)點(diǎn)交來(lái) 帳單、報(bào)表
1）復(fù)核餐廳住客帳帳單、洗衣部、迷你吧、商場(chǎng)、服務(wù)中心、各娛樂(lè)點(diǎn)交來(lái)的營(yíng)業(yè)報(bào)表及所附單據(jù)。
2）復(fù)核雜項(xiàng)收益表及所附單據(jù)。
3）將復(fù)核正確的數(shù)字逐項(xiàng)與匯總表上的項(xiàng)目核對(duì)，全部項(xiàng)目核對(duì)后，再核對(duì)借方項(xiàng)目的合計(jì)數(shù)與所屬借方單據(jù)的合計(jì)數(shù)，貸方項(xiàng)目合計(jì)數(shù)與所屬貸方單據(jù)的合計(jì)數(shù)。
4）核對(duì)匯總表余額（今日余額=今日借方發(fā)生數(shù)-今日貸方發(fā)生數(shù)+昨日余額）
三、餐飲、康樂(lè)收入的日間審核
餐飲收入的日間審核主要負(fù)責(zé)三個(gè)方面的工作。一是檢查餐飲收入夜間審核的工作；二是匯總編制酒店?duì)I業(yè)收入報(bào)表；三是控制現(xiàn)金、范文寫(xiě)作銀行存款的收進(jìn)。
審核餐飲收入日?qǐng)?bào)表的各項(xiàng)數(shù)字須與餐單相符。
1）住客餐廳消費(fèi)單據(jù)應(yīng)與日?qǐng)?bào)表上住客帳欄結(jié)算金額相等，還要與收銀數(shù)據(jù)一致，即與客房收入夜審編制的匯總表中的有關(guān)餐廳數(shù)一致，餐廳掛帳單據(jù)數(shù)額與日?qǐng)?bào)表上掛帳欄的樹(shù)額一致，檢查掛帳單有無(wú)賓客簽名。
2）檢查信用卡、招待帳、結(jié)算單據(jù)是否與餐飲收入日?qǐng)?bào)表上的一致，招待帳是否有經(jīng)辦人員簽署。
3）核對(duì)食品、飲料、香煙、酒水?dāng)?shù)，核對(duì)服務(wù)費(fèi)。每天打印出中餐廳（酒水、香煙、燕鮑翅、海鮮）大堂吧（食品、酒水、香煙）、桑拿吧（食品、酒水、香煙、售賣(mài)品、技師服務(wù)項(xiàng)目）報(bào)表轉(zhuǎn)交成本部。
4）檢查“餐飲收入日?qǐng)?bào)表”本身有無(wú)計(jì)算錯(cuò)誤，把餐飲收入日?qǐng)?bào)表中各項(xiàng)目、各行、各欄重新加總的驗(yàn)算表中的合計(jì)數(shù)，與總計(jì)數(shù)額是否正確。打印出中餐廳營(yíng)業(yè)情況統(tǒng)計(jì)表給中廚房。打印出“每日餐飲/康樂(lè)收入報(bào)表”轉(zhuǎn)交成本部。
四、制酒店?duì)I業(yè)收入日?qǐng)?bào)表
將餐飲收入日?qǐng)?bào)表審核出來(lái)的遺漏和錯(cuò)誤修正后，可放的日間審核工作完成后，編制一份正式的酒店收入日?qǐng)?bào)表。收入日?qǐng)?bào)表分為客房收益、餐飲收益、康樂(lè)收益、其他營(yíng)業(yè)收益四大項(xiàng)，有三大特征：今日、本月累計(jì)和去年同期實(shí)際累計(jì)。
1）檢查帳單號(hào)碼控制表、復(fù)核夜審編制的帳單使用情況匯總表、檢查因打印錯(cuò)誤而作廢的單據(jù)，是否有經(jīng)理簽名。
2）檢查折扣數(shù)：檢查折扣帳單有無(wú)貴賓卡號(hào)碼，核對(duì)簽字筆跡、折扣數(shù)是否正確。
3）核對(duì)現(xiàn)金：出納按照各收銀員交款信封上的金額把現(xiàn)金收妥后，填寫(xiě)單據(jù)送存銀行，同時(shí)編制總出納收款報(bào)表，并將送存銀行回單及其他單據(jù)附在后面，一并交收核數(shù)審核。
4）核對(duì)應(yīng)收帳款：審閱應(yīng)收帳款統(tǒng)計(jì)表（有效簽單人、金額、掛帳單位）并匯總轉(zhuǎn)往來(lái)帳，日審應(yīng)定期與應(yīng)收帳核對(duì)帳目，以保證收入核算部的掛帳數(shù)。
5）核對(duì)宴請(qǐng)（招待帳）：審核宴請(qǐng)（招待帳），簽單人是否有效、金額是否正確、帳單Order單是否一致，并做匯總、記錄、備案。審閱經(jīng)理餐報(bào)表（人數(shù)、簽單人）、“宴請(qǐng)”報(bào)表轉(zhuǎn)交成本部。
6）核對(duì)統(tǒng)計(jì)技師、特業(yè)項(xiàng)目單號(hào)、技師號(hào)、日期、所做的項(xiàng)目?jī)?nèi)容，金額、開(kāi)單時(shí)間必須與電腦一致，并按類(lèi)匯總，并做技工、技師工資表。
7）檢查“晨報(bào)”、（營(yíng)業(yè)收入報(bào)表）、做日審調(diào)整表，“收益總結(jié)表”。
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