財務小金庫自查報告

　　在當下社會，報告與我們愈發(fā)關(guān)系密切，多數(shù)報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的。那么什么樣的報告才是有效的呢？下面是小編為大家整理的財務小金庫自查報告，僅供參考，大家一起來看看吧。

財務小金庫自查報告1

商業(yè)銀行紀律檢查委員會：

　　按照市商業(yè)銀行紀律檢查委員會?關(guān)于印發(fā)?市商業(yè)銀行“小金庫”專項治理工作方案?的通知?（烏商銀紀?20xx?9號）以及中國銀監(jiān)會、新疆銀監(jiān)局開展“小金庫”治理工作相關(guān)文件精神，我公司認真開展了治理“小金庫”工作，現(xiàn)將自查自糾情況報告如下：

　　一、健全組織，加強領(lǐng)導

　　為確保此次專項治理工作順利進行，市誠合物業(yè)公司成立了由總經(jīng)理艾尼瓦爾同志任組長、總工程師劉峰同志及總經(jīng)理助理齊敏同志為副組長的清理工作領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組下設辦公室負責承擔此次專項治理工作的具體事務。

　　二、提高認識，加強宣傳

　　接到商行紀檢委關(guān)于“小金庫”專項治理的文件之后，我公司及時召開專題會議，學習了關(guān)于印發(fā)市商業(yè)銀行“小金庫”專項治理工作方案的通知，傳達了關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作的相關(guān)文件精神，并在會上宣傳專項治理的范圍、要求、意義。辦公室主任杜析剛要求大家認真學習有關(guān)文件和會議精神，充分認識開展此項工作的重大意義，按照上級要求認真清理檢查“小金庫”，做到自查不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

　　三、落實舉報制度，加強工作監(jiān)督

　　市誠合物業(yè)公司治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組辦公室設立并公布了舉報電話、制作了舉報信箱，并注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。清理工作辦公室具體負責監(jiān)督工作，確保件件有交待、事事有著落。

　　四、認真開展自查，進一步嚴肅財經(jīng)紀律

　　按照市商業(yè)銀行“小金庫”專項治理工作方案的要求，辦公室重點圍繞“清理內(nèi)容”中的四項指標開展清查活動，對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。

　�。ㄒ唬┌凑沼嘘P(guān)文件的要求，通過深入自查自糾，我單位財務管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，嚴格執(zhí)行了“收支兩條線”的財經(jīng)紀律，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

　　（二）自公司成立以來，嚴格按照財務管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的`規(guī)范性、嚴謹性和有效性。

　�。ㄈ�）公司監(jiān)管使用的票據(jù)由財務室統(tǒng)一管理，各類票據(jù)均由財務室統(tǒng)一到稅務部門購領(lǐng)和繳銷，按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設置票據(jù)登記��；設立專職人員負責票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作，并建立相應的備查薄。

　　（四）按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

　　（五）清查結(jié)果在機關(guān)內(nèi)部網(wǎng)上進行通報。在認真清查的基礎上，按照規(guī)定，認真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機制，提高財務透明度，嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

　　雖然我公司目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了財經(jīng)法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，辦公室將進一步完善相關(guān)財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，財務管理工作水平有更大提高。

　　特此報告。

財務小金庫自查報告2

特區(qū)治理辦：

　　根據(jù)《六枝特區(qū)20xx年“小金庫”治理工作安排意見》文件精神，我部高度重視，組織人員進行了清理�，F(xiàn)總結(jié)如下：

　　一、學習文件，提高認識

　　組織全體干部職工學習了“小金庫”治理的文件精神，使干部職工明確了清理的對象范圍，確保 “小金庫”治理“回頭看”工作圓滿完成。

　　二、組織力量，搞好清理

　　按照文件精神，我部成立了清理工作領(lǐng)導小組，由部長任組長，副部長任副組長，各科室負責人為成員，辦公室承辦日常工作。組織人員對財務情況進行了清理，經(jīng)查，沒有私設“小金庫”的.現(xiàn)象。

　　三、檢查全覆蓋，確保無遺漏

　　組織人員對辦公室、業(yè)務股進行清查，對部財務情況進行了清理，確保檢查范圍無遺漏。

　　四、嚴格紀律，追究責任到位

　　在清查過程中，嚴格工作紀律，如發(fā)現(xiàn)情況立刻向領(lǐng)導，追究相關(guān)人員責任。經(jīng)查，沒有私設“小金庫”的現(xiàn)象。

　　五、建章立制，形成長效機制

　　我辦將按照文件精神和上級有關(guān)規(guī)定，進一步健全財務管理和領(lǐng)導干部廉潔自律制度，防患于未然，形成長效機制。

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